创世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,416,690.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,242,192.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,040,839.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,699,722.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,226,253.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,745,015.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,328,462.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,992,986.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,524,292,717.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,592,995.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,851.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,407.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 556,806,892.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,889,163.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,695,556.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,424,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,495,745,556.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -938,856,393.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,274,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,196,761,890.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,232,035,890.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,899,867.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,645,143.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,513,560.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,058,571.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 767,977,318.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,225.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,321,843.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,141,929.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,820,085.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,023,051.97 | |
| 资产减值准备(元) | 52,631,948.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,109,146.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,109,146.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,638,763.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,113,982.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,103.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 638.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,502,740.39 | |
| 财务费用(元) | 22,994,313.70 | |
| 投资损失(元) | -5,647,334.69 | |
| 递延所得税(元) | -10,396,140.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,376,683.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,980,543.32 | |
| 存货的减少(元) | -475,111,845.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -731,237,835.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 839,696,700.13 | |
| 其他(元) | 6,248,057.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,820,085.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,141,929.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,321,843.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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