创世纪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,819,026.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,699,129.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,588,325.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,444,106,480.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 990,629,812.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,368,077.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,329,988.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,150,402.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,543,478,282.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,371,801.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,029,402.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,998,261.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,507,484.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 617,793,465.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 639,328,613.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,902,333.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -96,202.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,445,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,588,206,131.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,877,518.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,282,810,461.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,283,110,461.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,848,472.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,331,009.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,416,002.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,595,484.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 745,514,976.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,734,339.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,664,927.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,930,587.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 217,482,371.73 | |
| 资产减值准备(元) | 7,237,483.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,184,674.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,184,674.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,686,426.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,367,385.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,358,381.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -68,288.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,423,837.14 | |
| 财务费用(元) | 20,368,810.27 | |
| 投资损失(元) | -5,657,203.96 | |
| 递延所得税(元) | 6,819,991.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,481,291.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 338,700.12 | |
| 存货的减少(元) | 442,217,255.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -652,143,716.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -193,410,503.37 | |
| 其他(元) | 11,160,854.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,930,587.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 779,664,927.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,734,339.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创世纪_2023年中报资产负债表 | 创世纪_2023年中报利润表 |