创世纪_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,017,474.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,642,686.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,715,652.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,375,812.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,434,785.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,464,653.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,009,816.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,177,333.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,086,587.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,710,774.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,029,402.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,607.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,068,378.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,425,387.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,995,389.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 693,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,995,389.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,570,001.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 606,760,738.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,060,738.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,167,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,889,616.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,237,049.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,294,165.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 531,766,573.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,672.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,985,530.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,664,927.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,679,396.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创世纪_2023年一季报资产负债表 | 创世纪_2023年一季报利润表 |