创世纪_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,588,686,521.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,758,149.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,715,334.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,927,160,005.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,229,347,790.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,209,232.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,766,285.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,221,224.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,112,544,532.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,030,780.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,666,989.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,537,960.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,275,007,577.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,301,243,307.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,494,919.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,959,014,804.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,139,259,724.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -838,016,416.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,561,004,785.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,561,004,785.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,348,366,404.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,421,736.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,891,783.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,725,679,924.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 835,324,861.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,075,886.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,537,399.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,461,513.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创世纪_2022年三季报资产负债表 | 创世纪_2022年三季报利润表 |