创世纪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,095,794.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,282,590.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,469,564.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,084,847,950.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,757,778,537.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,998,808.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,939,513.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,887,455.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,384,604,315.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,756,365.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,030,780.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,695,285.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,042,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,681,804,333.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,572,399.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,084,737.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,107,539,778.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,213,374,516.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,802,116.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,806,846,341.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,806,846,341.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,014,780,009.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,481,878.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,108,547.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,358,370,436.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,475,904.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,082,485.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,537,399.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,454,913.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,466,561.73 | |
| 资产减值准备(元) | 7,397,279.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,892,113.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,892,113.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,816,990.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,126,227.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,750,855.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,264.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,333,689.20 | |
| 财务费用(元) | 71,931,423.84 | |
| 投资损失(元) | -2,793,733.21 | |
| 递延所得税(元) | -8,301,963.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,048,748.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,746,784.43 | |
| 存货的减少(元) | 156,468,043.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,877,098.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -603,470,254.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,454,913.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,537,399.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,082,485.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创世纪_2022年中报资产负债表 | 创世纪_2022年中报利润表 |