奥克股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,004,833,571.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,251,482.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,043,470.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,157,128,524.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,473,317,881.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,229,155.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,182,805.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,755,458.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,735,485,301.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -578,356,777.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,468,917.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 978,654.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,578,300.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,025,872.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,065,963.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 818,917.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,884,880.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 259,140,991.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,565,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,620,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,433,289,087.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,788,576.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,048,240.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,189,627.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,267,291.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,822,708.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,943,066.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,450,010.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,394,324.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,944,314.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥克股份_2024年三季报资产负债表 | 奥克股份_2024年三季报利润表 |