奥克股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,733,410.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,438,072.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,292,561.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,464,044.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,697,602.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,753,529.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,367,462.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,067,958.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,165,886,552.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,422,508.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,203.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,345,203.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,258,068.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,258,068.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,087,135.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 623,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 623,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,467,674.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,167,674.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,082,325.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,663,201.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,589,845.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,394,324.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,804,478.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥克股份_2024年一季报资产负债表 | 奥克股份_2024年一季报利润表 |