奥克股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,789,885,978.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,644,025.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,765,222.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,981,295,225.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,555,272,695.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,240,389.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,948,163.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,087,600.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,894,548,848.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,746,377.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,003,048,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,598,705.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,097,726.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 112,120.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,856,803.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,045,485.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,045,485.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,811,317.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,901,514.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,497,901,514.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,774,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,667,089.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,788,585.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,265,013.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,587,706,102.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,804,587.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,454,606.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,207,713.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,394,324.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -301,004,641.69 | |
| 资产减值准备(元) | 62,440,020.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,752,680.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,752,680.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,244,942.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,943,061.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,278,294.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,997.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,171.30 | |
| 财务费用(元) | 43,989,790.35 | |
| 投资损失(元) | -8,653,246.94 | |
| 递延所得税(元) | -60,050,266.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,206,637.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,843,629.84 | |
| 存货的减少(元) | 52,569,842.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 629,914,150.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -640,686,122.32 | |
| 其他(元) | -1,857,425.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,394,324.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,207,713.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥克股份_2023年年报资产负债表 | 奥克股份_2023年年报利润表 |