奥克股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,883,198,850.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,757,465.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,376,411.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,946,332,727.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,639,456,489.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,980,204.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,943,024.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,960,528.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,914,340,246.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,992,481.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 858,048,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,058.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 827,758.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 112,120.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,649,187.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,471,690.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 616,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 573,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,044,840.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,604,347.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,434,901,514.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,901,514.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,329,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,905,191.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,788,585.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,545.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,386,410,737.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,490,777.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,533,670.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,621,276.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,807,887.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥克股份_2023年三季报资产负债表 | 奥克股份_2023年三季报利润表 |