奥克股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 980,770,809.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,992,857.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,545,652.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,309,319.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,343,398.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,696,151.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,204,339.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,635,550.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,879,439.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,570,119.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,048,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,998.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,540.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 112,120.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,115,909.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,050,553.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 728,267.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,778,820.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,337,088.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 533,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,363,382.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,863,382.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,663,382.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,507,080.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,610,666.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,797,278.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥克股份_2023年一季报资产负债表 | 奥克股份_2023年一季报利润表 |