奥克股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,025,436,802.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,823,900.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,863,167.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,184,123,870.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,336,497,203.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,642,422.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,638,542.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,348,168.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,878,126,337.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,997,532.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,661,523,729.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,030,460.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,549,835.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,798,104,024.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,542,855.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,569,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,254,946.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,076,797,801.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,693,777.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,087,707,938.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,710,898.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,096,418,836.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,963,556,556.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,090,709.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,990,064.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,512,302.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,326,159,568.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,740,731.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325,855.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,111,120.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,297,731.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,918,474.40 | |
| 资产减值准备(元) | 40,062,268.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,534,012.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,534,012.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,706,789.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,433,670.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,978,322.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 690,057.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,923,907.16 | |
| 财务费用(元) | 51,979,231.83 | |
| 投资损失(元) | -49,673,843.28 | |
| 递延所得税(元) | -13,434,319.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,337,345.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,973.93 | |
| 存货的减少(元) | 34,592,058.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 691,568,010.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -769,452,459.28 | |
| 其他(元) | 11,255,583.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,186,611.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,297,731.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,111,120.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥克股份_2022年年报资产负债表 | 奥克股份_2022年年报利润表 |