奥克股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,100,388,149.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,724,441.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,638,446.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,235,751,037.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,732,673,374.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,126,977.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,370,823.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,190,961.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,114,362,137.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,586,951,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,204,129.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 949,361.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,592,250,840.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,576,053.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,745,508,426.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 949,361.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,033,840.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,782,999.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,805,929,410.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,645.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,807,045,055.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,549,110,390.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,867,788.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,605,545.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,893,583,724.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,538,669.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,928,939.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,003,829.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,297,731.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,293,902.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥克股份_2022年三季报资产负债表 | 奥克股份_2022年三季报利润表 |