奥克股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,808,494,242.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,794,322.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,079,273.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,922,367,838.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,644,146,960.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,690,032.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,250,839.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,027,436.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,879,115,269.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,252,569.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,484,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,990,540.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 593,306.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,729,446.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,213,030.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,475,508,426.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 949,361.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,670,817.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,941,370.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,470,929,410.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,645.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,472,045,055.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,144,047,655.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,176,967.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,988,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,605,545.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,470,830,168.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,214,887.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,846,056.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,627,858.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,297,731.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,669,873.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,461,030.34 | |
| 资产减值准备(元) | 27,348,816.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,058,124.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,058,124.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,577,698.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,579,877.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 587,941.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,632,859.38 | |
| 财务费用(元) | 31,275,831.00 | |
| 投资损失(元) | -37,725,171.21 | |
| 递延所得税(元) | -3,089,152.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,149,429.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,276.64 | |
| 存货的减少(元) | -251,545,304.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 451,924,084.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -378,060,630.67 | |
| 其他(元) | -1,430,728.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,669,873.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,297,731.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,627,858.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥克股份_2022年中报资产负债表 | 奥克股份_2022年中报利润表 |