恒信东方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,925,330.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,338.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,504,639.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,486,308.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,375,640.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,331,025.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,833,476.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,191,933.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,732,075.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,245,767.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,193,196.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,657,861.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,303,058.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,795,119.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,795,119.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,507,938.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,056,951.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,634,391.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,043,882.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,293,882.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -954.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,967,334.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,714,780.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,682,115.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2024年三季报资产负债表 | 恒信东方_2024年三季报利润表 |