恒信东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,612,820.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,338.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,401,642.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,070,802.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,171,362.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,321,408.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,935,836.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,356,094.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,784,701.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,713,899.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 851,058.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,153,058.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,562,622.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,562,622.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,590,435.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,722,121.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,442,144.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,516,805.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,194.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 935.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,510,665.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,714,780.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,225,446.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,019,380.72 | |
| 资产减值准备(元) | 5,017,091.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,263,130.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,263,130.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,150,566.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,746,962.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,347.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,433.68 | |
| 财务费用(元) | 2,494,148.71 | |
| 投资损失(元) | 941,371.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,294,456.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -549,510.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -744,945.40 | |
| 存货的减少(元) | -62,338,371.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,289,728.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,990,304.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,225,446.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,714,780.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,510,665.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2024年中报资产负债表 | 恒信东方_2024年中报利润表 |