恒信东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,767,000.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,223,555.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,487,128.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,477,685.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,349,222.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,751,336.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,921,491.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,454,544.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,476,595.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,998,909.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,975,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,648,789.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,133,289.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,379,821.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 851,344.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,431,165.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,297,876.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,843,473.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,843,473.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,412,810.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,968,299.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,436,929.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,818,039.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,974,565.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,178.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,304,529.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,714,780.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -308,102,614.24 | |
| 资产减值准备(元) | 79,118,356.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,009,254.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,009,254.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,385,981.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,912,331.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,816,681.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069,237.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,331,685.12 | |
| 财务费用(元) | 5,941,466.50 | |
| 投资损失(元) | 3,340,924.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,737,669.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,789,535.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,051,865.77 | |
| 存货的减少(元) | -124,414,913.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,043,007.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,800,963.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,714,780.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -328,304,529.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒信东方_2023年年报资产负债表 | 恒信东方_2023年年报利润表 |