恒信东方_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,667,675.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,447,411.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,339,627.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,454,714.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,207,669.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,254,716.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,896,368.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,523,362.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,882,116.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,427,402.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,625,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 868,694.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,874,294.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,453,718.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 851,344.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,505,063.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,630,768.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,160,601.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,173,379.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,357,209.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,501,905.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,407,822.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,266,937.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,093,557.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,621.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,164,349.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,854,960.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2023年三季报资产负债表 | 恒信东方_2023年三季报利润表 |