恒信东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,190,057.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,443,311.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,943,846.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,577,214.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,456,219.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,858,344.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,918,831.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,811,538.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,044,934.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,467,719.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 868,694.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,359,294.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,374,875.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,574,875.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,215,581.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,939,609.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,952,386.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,673,487.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,467,035.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,461,516.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,602,039.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,649,652.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,950.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,358,904.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,660,406.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,762,810.70 | |
| 资产减值准备(元) | -892,640.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,059,407.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,059,407.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,540,009.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,547,611.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,821.93 | |
| 财务费用(元) | 2,533,890.89 | |
| 投资损失(元) | 3,884,894.01 | |
| 递延所得税(元) | 2,903,872.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,352,502.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,256,374.56 | |
| 存货的减少(元) | 67,353,049.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,971,578.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,061,521.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,660,406.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,358,904.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2023年中报资产负债表 | 恒信东方_2023年中报利润表 |