恒信东方_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,488,972.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,443,311.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,394.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,099,677.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,515,526.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,243,963.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,411,229.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,413,151.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,583,871.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,484,194.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 868,694.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,069,294.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,969,023.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,069,023.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,999,729.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,012,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,762,656.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,239,747.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,301,324.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,288,546.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,011.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,799,481.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,219,828.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2023年一季报资产负债表 | 恒信东方_2023年一季报利润表 |