恒信东方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,556,020.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,920,362.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,200,204.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,676,587.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,918,311.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,471,673.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,380,484.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,328,202.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,098,672.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,577,915.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,548,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,493,931.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,724.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,269.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,382,926.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,853,165.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,603,165.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,220,239.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,690,601.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,690,601.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,202,858.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,516,343.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,021,741.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,331,139.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,459.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,849,003.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -495,240,391.18 | |
| 资产减值准备(元) | 322,402,643.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,065,210.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,065,210.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,654,306.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,473,382.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,593.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,762,097.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,052,314.88 | |
| 财务费用(元) | 7,724,168.65 | |
| 投资损失(元) | -948,561.40 | |
| 递延所得税(元) | -6,344,212.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,135,712.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,208,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -50,374,149.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,495,824.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,131,528.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,019,310.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,849,003.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒信东方_2022年年报资产负债表 | 恒信东方_2022年年报利润表 |