恒信东方_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,292,488.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,987,087.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,407,524.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,687,100.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,125,654.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,695,255.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,018,744.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,134,750.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,974,405.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,469,252.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,530,500.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,424.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,321,176.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,709,016.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,259,016.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,937,840.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,331,488.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,331,488.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,454,241.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,994,757.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,751,539.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,420,050.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,737.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,767,932.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,100,381.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2022年三季报资产负债表 | 恒信东方_2022年三季报利润表 |