恒信东方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,830,901.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,263,816.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,937,030.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,031,748.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,117,069.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,692,893.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,016,592.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,902,957.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,729,511.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,697,763.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 472,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,415,416.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,096,468.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,743,219.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,293,219.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,196,750.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,082,872.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,082,872.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,365,596.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,168,136.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,085,264.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,573.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,038,352.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,829,962.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,646,966.70 | |
| 资产减值准备(元) | 14,815,131.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,052,222.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,052,222.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,643,722.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,908,313.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -974.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,629.75 | |
| 财务费用(元) | 3,901,562.03 | |
| 投资损失(元) | -1,995,312.32 | |
| 递延所得税(元) | -83,877.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,877.43 | |
| 存货的减少(元) | -20,280,588.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,239,525.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,171,010.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,829,962.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,038,352.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2022年中报资产负债表 | 恒信东方_2022年中报利润表 |