恒信东方_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,039,397.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 778,687.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,366.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,127,451.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,229,243.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,895,835.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,272,765.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,259,678.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,657,523.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 619,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,629,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,723,794.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,523,794.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,893,814.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,187,773.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,490,313.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,490,313.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,410.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,887,790.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,868,314.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,980,524.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒信东方_2022年一季报资产负债表 | 恒信东方_2022年一季报利润表 |