数码视讯_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,050,574.45 | |
收到的税费返还(元) | 24,148,899.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,644,347.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 854,843,820.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,476,486.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,938,804.43 | |
支付的各项税费(元) | 61,414,927.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,221,162.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 761,051,380.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,876,047.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 37,939,943.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,116.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 93,928,107.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,044,895.04 | |
投资支付的现金(元) | 323,279,608.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,741,504.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 371,066,008.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,137,901.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,294,912.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,190,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,294,912.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,259,647.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,218.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,271,866.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,023,045.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,605,842.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,716,573.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,165,329,326.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,008,612,752.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 数码视讯_2023年三季报资产负债表 | 数码视讯_2023年三季报利润表 |