思创医惠_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,899,743.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,362,535.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,100,047.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,362,326.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,988,326.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,612,587.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,076,516.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,410,350.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,087,780.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,274,545.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,789,223.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 551,422,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 512,831,791.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,067,043,264.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,355,131.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,355,131.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 470,688,133.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,220,634.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,495,301.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,915,935.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -476,415,935.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,755,865.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,697,391.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,264,928.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,567,537.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2024年三季报资产负债表 | 思创医惠_2024年三季报利润表 |