思创医惠_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,449,747.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,951,938.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,213,961.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,615,648.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,813,394.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,429,939.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,080,256.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,925,675.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,249,266.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,366,381.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 793,360.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,641,061.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,434,422.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,288,901.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,288,901.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 399,145,520.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,587,635.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,495,301.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,682,937.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,182,937.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,003,009.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,331,974.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,486,840.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,818,814.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -225,669,799.80 | |
| 资产减值准备(元) | 82,648,421.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,218,965.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,218,965.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,206,393.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,248,059.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,804.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,315.00 | |
| 财务费用(元) | 29,247,130.34 | |
| 投资损失(元) | 2,438,636.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,142,796.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,142,796.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,505,525.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,513,739.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,903,784.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,818,814.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,486,840.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,331,974.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2024年中报资产负债表 | 思创医惠_2024年中报利润表 |