思创医惠_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,535,918.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,487,678.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,681,044.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,704,641.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,980,401.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,534,220.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,631,838.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,039,482.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,185,943.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,518,697.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,300.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,197,041.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,949,342.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,847,436.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,402,238.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,249,674.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,699,667.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,295,122.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,295,122.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,795,122.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,529,282.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,952,524.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,486,840.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,439,364.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2024年一季报资产负债表 | 思创医惠_2024年一季报利润表 |