思创医惠_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,577,662.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,747,778.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,920,531.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 979,245,972.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,887,304.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,913,991.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,606,057.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,920,984.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,328,338.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,082,365.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,310,341.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,647,098.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,740,531.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,089,859,748.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,216,557,720.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,582,766.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 896,552,253.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,135,020.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 299,422,700.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 834,764,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,234,764,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,364,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,109,581.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,121,660.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,413,595,241.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,831,241.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,994,500.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,503,593.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,487,002.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,990,595.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2023年三季报资产负债表 | 思创医惠_2023年三季报利润表 |