思创医惠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,172,185.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,732,729.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,565,219.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,470,135.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,737,887.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,331,862.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,248,630.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,682,669.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,001,050.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,469,084.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,733,950.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,957,488.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 860,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 945,691,438.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,338,020.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 896,403,424.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,741,444.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,949,993.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,164,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,164,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,264,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,285,182.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,628,601.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,177,784.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,013,784.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,367,445.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,227,260.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,978,209.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,750,949.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,353,585.64 | |
| 资产减值准备(元) | 22,387,521.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,159,045.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,159,045.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,697,186.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,909,210.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,273,220.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,036,557.00 | |
| 财务费用(元) | 37,648,066.23 | |
| 投资损失(元) | 4,108,491.96 | |
| 递延所得税(元) | 105,824.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,824.94 | |
| 存货的减少(元) | -12,092,906.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,737,529.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,169,849.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,750,949.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,978,209.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,227,260.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2023年中报资产负债表 | 思创医惠_2023年中报利润表 |