思创医惠_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,124,677.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,234,935.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,849,381.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,208,994.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,740,856.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,211,324.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,386,280.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,536,408.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,874,870.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,334,123.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905,614.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,379,422.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,285,036.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,290,630.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,369,427.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,660,058.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,624,978.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 467,194,254.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,194,254.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,964,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,693,587.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,657,587.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,463,332.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,638.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,476,591.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,325,546.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,848,954.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2023年一季报资产负债表 | 思创医惠_2023年一季报利润表 |