思创医惠_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,753,382.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,748,250.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,210,214.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,711,847.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,345,306.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,214,640.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,350,397.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,994,210.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,904,555.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,192,708.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,816,082.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,179,838.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,982,691.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,089,391.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,088,324,335.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,157,392,339.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,754,977.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,883,438,956.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,999,193,933.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,198,405.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 465,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,182,440.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,477,395.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,512,831.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,350,608.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,010,444.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,510,444.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,411,407.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,093,339.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,580,341.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,487,002.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -882,588,925.32 | |
| 资产减值准备(元) | 536,999,811.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,610,360.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,610,360.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,490,540.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,144,357.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,133,069.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,363.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,705,141.74 | |
| 财务费用(元) | 85,953,979.45 | |
| 投资损失(元) | -3,872,088.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,494,588.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,494,588.81 | |
| 存货的减少(元) | -22,778,660.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,290,215.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -928,851.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,487,002.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 749,580,341.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,093,339.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 思创医惠_2022年年报资产负债表 | 思创医惠_2022年年报利润表 |