思创医惠_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,750,416.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,063,988.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,279,646.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,094,051.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,050,478.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,278,491.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,591,362.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,317,811.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,238,144.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,416,153.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,640.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,619,604.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,641,129,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,689,286,139.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,575,907.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 925,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,382,501,630.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,438,002,538.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,283,600.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,837,826.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,243,250.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,081,076.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,581,076.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,538,745.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,902,822.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,580,341.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,677,519.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2022年三季报资产负债表 | 思创医惠_2022年三季报利润表 |