思创医惠_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,304,060.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,584,508.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,754,829.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,643,398.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,307,871.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,399,859.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,249,227.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,856,233.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,813,192.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,169,793.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,919,872.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,889,391.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,222,930,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240,739,364.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,512,171.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 925,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 907,930,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,367,271.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,372,093.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,106,457.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,540,032.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,646,489.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,146,489.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,906,477.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,962,288.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 749,580,341.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,542,629.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,825,332.67 | |
| 资产减值准备(元) | 24,088,223.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,421,994.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,421,994.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,078,755.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,128,440.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,106.53 | |
| 财务费用(元) | 40,570,392.91 | |
| 投资损失(元) | 5,916,078.37 | |
| 存货的减少(元) | -41,805,782.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,956,986.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,697,321.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 835,542,629.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 749,580,341.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,962,288.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思创医惠_2022年中报资产负债表 | 思创医惠_2022年中报利润表 |