华平股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,260,459.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,435,554.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,027,210.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,723,224.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,873,211.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,225,073.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,856,362.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,625,509.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,580,156.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,856,932.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,899.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,732,214.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,956,115.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,502,246.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,502,246.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,546,131.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,953,225.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,065,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,953,225.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,857,214.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,621,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,357,508.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,714,722.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,238,502.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,164,561.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,144,626.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,980,065.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华平股份_2024年三季报资产负债表 | 华平股份_2024年三季报利润表 |