华平股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,503,756.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,770,129.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,662,936.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,936,821.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,967,698.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,449,976.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,228,082.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,850,156.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,495,914.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,440,907.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,294,913.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,226,813.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,684,533.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,542,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,226,533.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,279.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,001,902.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,065,093.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,566,996.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,566,996.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,874,190.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,270,435.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,144,626.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,323,657.96 | |
| 资产减值准备(元) | 63,368,450.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,430,214.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,430,214.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,172,919.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,582,873.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -908,542.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,269.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,223,491.43 | |
| 财务费用(元) | 6,285,989.09 | |
| 投资损失(元) | -13,915,479.33 | |
| 递延所得税(元) | 202,076.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,452,452.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,250,375.84 | |
| 存货的减少(元) | 32,786,165.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,891,987.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,200,938.89 | |
| 其他(元) | 15,054,068.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,144,626.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,270,435.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,874,190.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华平股份_2023年年报资产负债表 | 华平股份_2023年年报利润表 |