华平股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,830,761.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,504,059.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,099,424.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,434,246.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,634,894.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,707,058.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,637,279.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,958,148.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,937,380.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,496,865.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 543,708.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,746,616.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,290,325.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,214,819.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,755,571.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,970,390.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,319,934.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,051,027.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,302,905.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,353,933.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,353,933.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,462,867.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,270,435.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,733,302.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,954,905.26 | |
| 资产减值准备(元) | 29,107,259.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,444,474.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,444,474.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,691,747.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,315,062.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -631,619.14 | |
| 财务费用(元) | 3,149,844.51 | |
| 投资损失(元) | -7,062,440.18 | |
| 递延所得税(元) | -960,998.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,639.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -969,638.17 | |
| 存货的减少(元) | 18,671,805.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,455,450.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,444,195.08 | |
| 其他(元) | 4,759,722.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,733,302.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,270,435.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,462,867.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华平股份_2023年中报资产负债表 | 华平股份_2023年中报利润表 |