海新能科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,753,117.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 620,128.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,529,348.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,137,902,594.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,431,212.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,834,813.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,545,456.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,773,623.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,931,585,106.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,317,488.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,914,275.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,618.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,918,894.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,438,543.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,016,315.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 711,915.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,166,773.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,247,879.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,921,548.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,238,181,548.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,691,997.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,986,414.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,642,352.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,201,320,763.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,860,784.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,792,906.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,723,299.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,718,578.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,441,877.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2024年三季报资产负债表 | 海新能科_2024年三季报利润表 |