海新能科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,539,953.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,513,323.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,507,053,276.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,860,707.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,547,361.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,193,895.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,846,402.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,461,448,367.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,604,908.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,914,275.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,618.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,918,894.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,403,505.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,016,315.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,419,820.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,500,926.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,139,774.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,139,774.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,566,841.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,394,450.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,677,947.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,639,239.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,500,534.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,456,077.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,060,593.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,718,578.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,779,171.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,980,295.64 | |
| 资产减值准备(元) | 22,225,991.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,581,319.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,581,319.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,268,721.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,064,957.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,004.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,147.88 | |
| 财务费用(元) | 63,675,504.98 | |
| 投资损失(元) | -54,043,058.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,322,079.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,634,682.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,312,602.92 | |
| 存货的减少(元) | 202,263,952.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 340,228,949.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -357,292,637.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,779,171.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,718,578.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,060,593.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2024年中报资产负债表 | 海新能科_2024年中报利润表 |