海新能科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,328,757.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,641,617.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,970,375.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,629,340.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,405,421.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,824,713.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,594,894.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,454,370.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,483,995.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,536,393.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,118.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,539,511.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,988,336.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,988,336.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,448,825.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,621,141.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,621,141.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,601,208.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,611,583.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,614,315.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,827,107.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,794,033.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,373,745.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,765,040.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,718,578.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,953,537.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2024年一季报资产负债表 | 海新能科_2024年一季报利润表 |