海新能科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,799,887,649.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,124,859.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,012,508.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,564,307,666.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,624,822.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,002,612.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,449,872.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,839,384,974.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,627,534.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,892,732.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 805,616,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,516,302.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,546,360.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,546,360.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 784,969,942.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,289,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,904,563.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,970,998.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,819,338,673.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,096,214,235.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -806,444,235.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,796,933.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,643,691.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,990,646.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,346,954.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2023年一季报资产负债表 | 海新能科_2023年一季报利润表 |