海新能科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,981,602,005.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,926,317.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,135,320.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,159,663,643.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,892,300,164.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,706,376.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,464,513.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,783,072.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,670,254,126.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -510,590,483.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,465,677.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,738,677.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,076,495.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,076,495.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,337,817.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 679,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,712,932,956.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,391,932,956.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,026,253.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,195,578.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,665,306,953.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,673,528,785.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 718,404,170.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,834,271.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,310,141.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,680,504.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,990,646.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -994,080,650.68 | |
| 资产减值准备(元) | 336,570,972.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,089,011.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,089,011.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,890,802.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,640,790.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,763,811.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,655.41 | |
| 财务费用(元) | 320,196,670.53 | |
| 投资损失(元) | 112,350,582.58 | |
| 递延所得税(元) | -41,823,074.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,174,807.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,648,267.11 | |
| 存货的减少(元) | -834,015,577.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -428,378,040.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 510,794,852.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 443,990,646.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,680,504.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,310,141.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海新能科_2022年年报资产负债表 | 海新能科_2022年年报利润表 |