海新能科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,218,671,052.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,256,134.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,072,265.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,457,999,452.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,489,164,153.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,479,653.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,587,121.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,835,566.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,102,066,495.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,465,677.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,575,677.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,449,862.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,449,862.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,874,184.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,411,184,456.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,790,184,456.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,189,325.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,972,596,263.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,858,385,589.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 931,798,866.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,147,682.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,005,321.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,680,504.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,685,826.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2022年三季报资产负债表 | 海新能科_2022年三季报利润表 |