海新能科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,731,242,950.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,402,023.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,553,858.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,883,198,832.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,765,653,841.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,395,658.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,236,482.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,474,043.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,185,760,025.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,561,193.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,817,620.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,927,620.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,805,222.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,805,222.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,877,602.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,719,199,130.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,938,199,130.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,400,892.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,542,046,526.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,288,047,418.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 650,151,711.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,397,414.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,110,329.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,680,504.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,790,834.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -207,802,596.90 | |
| 资产减值准备(元) | -4,130,339.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,868,259.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,868,259.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,508,957.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,628,487.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,788,703.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,231.71 | |
| 财务费用(元) | 146,103,448.78 | |
| 投资损失(元) | 37,684,255.36 | |
| 递延所得税(元) | -10,002,113.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,372,367.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,629,746.41 | |
| 存货的减少(元) | -528,341,219.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,265,548.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 150,857,010.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 526,790,834.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,680,504.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 180,110,329.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海新能科_2022年中报资产负债表 | 海新能科_2022年中报利润表 |