碧水源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,370,269,587.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,136,673.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,913,537.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,821,319,798.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,916,291,856.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,858,116.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,966,545.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,208,528.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,624,325,046.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -803,005,247.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,697,612.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,655,093.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,994,023.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 422,352,187.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,698,916.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,335,995,596.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,338,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,172,319.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,419,505,915.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,806,998.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,195,883.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,195,883.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,224,140,015.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,457,073,326.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,770,409,226.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,308,233,179.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,532,896.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 534,963.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,483,915.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,254,249,991.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,159,234.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -455,798.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,108,810.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,625,832,630.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水源_2024年三季报资产负债表 | 碧水源_2024年三季报利润表 |