碧水源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,960,333,699.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,563,802.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,728,739.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,195,626,241.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,616,766,969.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,472,764.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,913,781.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,623,571.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,873,777,086.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -678,150,845.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,939,412.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,816,835.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,035.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,891,620.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,168,904.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 894,757,501.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,448,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,749,344.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,954,845.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,785,941.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,204,274.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,204,274.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,659,956,475.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,058,299.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,867,219,049.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,477,897,467.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,838,592.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 534,963.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,937,338,543.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,106,074,604.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 761,144,444.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363,518.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,428,824.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,311,512,616.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,824,450.64 | |
| 资产减值准备(元) | 258,918,427.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,768,217.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,768,217.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,789,725.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,291,355.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667,650.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655,163.22 | |
| 财务费用(元) | 550,160,147.29 | |
| 投资损失(元) | 123,388,478.80 | |
| 递延所得税(元) | -60,961,248.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,759,424.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 798,175.66 | |
| 存货的减少(元) | -58,725,485.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,044,581,452.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,913,517.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,311,512,616.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,428,824.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水源_2024年中报资产负债表 | 碧水源_2024年中报利润表 |