碧水源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,022,798,815.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,201.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,570,485.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,349,135,501.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,350,814.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,905,264.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,891,022.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,482,168.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,229,629,270.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,506,231.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,598,865.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,855,626.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,110,166.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,565,693.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,495,080.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,448,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,037.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,947,118.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,381,424.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,577,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,577,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,718,338,298.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 878,454,810.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,614,370,108.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,669,949,200.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,083,132.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 534,963.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,772,915.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,681,805,248.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 932,564,859.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,961.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 553,533,704.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,311,475,144.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水源_2024年一季报资产负债表 | 碧水源_2024年一季报利润表 |