碧水源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,253,018,414.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,659,124.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,656,090.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,379,333,629.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,798,720,214.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 872,668,260.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 757,974,603.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 618,892,932.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,048,256,010.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,077,618.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,739,720.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,814,766.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,657,996.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 87,998,424.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 387,876,176.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,087,084.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,255,326,281.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,630,346.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,038,532.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,947,998,210.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,911,125.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,754,272.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,754,272.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,741,940,548.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,772,731.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,949,467,552.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,229,916,062.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,277,091,743.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,557,835.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,476,148,785.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,983,156,591.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,689,038.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,177,968.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,104,344,576.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 815,735,335.95 | |
| 资产减值准备(元) | 707,998,791.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,097,283.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,097,283.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,801,567.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,934,476.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,727,288.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,500,891.68 | |
| 财务费用(元) | 1,098,418,422.80 | |
| 投资损失(元) | -344,931,963.71 | |
| 递延所得税(元) | -157,854,602.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,627,909.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,226,692.85 | |
| 存货的减少(元) | -21,397,563.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,174,156,158.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,285,063,365.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,757,941,440.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,104,344,576.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧水源_2023年年报资产负债表 | 碧水源_2023年年报利润表 |