碧水源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,083,317,882.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,587,465.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 746,099,742.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,857,005,091.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,706,912,738.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,312,309.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 583,380,355.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,980,274.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,519,585,677.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -662,580,586.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,354,875.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,826,777.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,565,687.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,060,657.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,807,997.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,743,313.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,843,889.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,755,686.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,342,889.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,534,892.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,674,222.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,674,222.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,812,820,796.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,501,513.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,888,996,532.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,487,128,899.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,362,510.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,164,117,135.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,556,608,546.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,387,986.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,155,893.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,577,571,599.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,284,714,417.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水源_2023年三季报资产负债表 | 碧水源_2023年三季报利润表 |