碧水源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,850,702,261.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,522,433.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 470,678,919.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,336,903,614.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,488,046,132.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,870,487.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,855,701.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,569,847.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,861,342,169.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -524,438,554.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,354,155.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,945,913.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,224,488.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,659,320.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,183,877.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,865,452.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,032,427.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,620,555.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,518,435.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,334,557.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,969,990.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,969,990.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,623,457,716.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,910,122.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,600,337,829.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,127,369,850.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,222,726.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,730,370,127.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,509,962,705.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,375,124.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,022,109.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,255,375,878.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,606,910,138.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,944,052.30 | |
| 资产减值准备(元) | 213,786,655.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,805,141.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,805,141.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,277,242.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,216,282.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -486,168.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -63,167.44 | |
| 财务费用(元) | 541,683,858.57 | |
| 投资损失(元) | 9,195,645.88 | |
| 递延所得税(元) | -48,669,040.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,600,687.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,352.65 | |
| 存货的减少(元) | -167,642,706.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,860,438,142.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 404,305,022.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,606,910,138.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,255,375,878.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧水源_2023年中报资产负债表 | 碧水源_2023年中报利润表 |