碧水源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,645,391,773.58 | |
收到的税费返还(元) | 997,153,284.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,573,935.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,387,118,993.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,584,519,868.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 919,006,860.79 | |
支付的各项税费(元) | 691,498,334.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 924,867,996.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,119,893,060.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,225,933.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 516,016,825.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 207,716,887.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,415,454.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 426,579,221.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 173,192,743.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,341,921,133.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,521,574.20 | |
投资支付的现金(元) | 108,975,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,713,331.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 977,210,305.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 364,710,828.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 48,488,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,488,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,384,438,189.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,355,826,491.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,788,752,781.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,636,279,838.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,380,675,992.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,831,150.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,233,648.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,384,189,479.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,563,301.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,015,707.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,043,515,770.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,818,770,247.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 788,028,181.91 | |
资产减值准备(元) | 597,414,771.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,555,176.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,555,176.54 | |
无形资产摊销(元) | 512,390,039.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,299,034.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,944,616.12 | |
固定资产报废损失(元) | 128,105.81 | |
财务费用(元) | 1,095,609,545.65 | |
投资损失(元) | -210,031,351.51 | |
递延所得税(元) | 132,501,968.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 134,077,496.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,575,528.34 | |
存货的减少(元) | -213,714,134.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,490,640,659.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,100,462,553.55 | |
现金的期末余额(元) | 4,862,286,017.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,818,770,247.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,043,515,770.19 | |
公告日期 | 2023-04-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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